资金管理
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授课时长:1天
适合学员:高层领导 中层领导
适合行业:家居装饰 机械制造 汽车业 通信电子 房地产
课程内容:
一、理念篇
资金的表现形态
资金的特性
资金的运动方式
流动资金的表现形式
固定资金的表现形式
二、资金核算篇
现金核算
存款核算
票据核算
资金成本核算
案例:运用营运资金进行财务报表的详细分析
三、资金报告篇
现金日报
现金流量预测快报
现金流量表编制
现金利润差异调节表编制
四、资金预算篇
现金存量预算
应收帐款预算
负债预算
资产预算
资本性支出预算
融资方案制定及资金成本预算
资金预算考核方案设计
四、资金分析篇
资本融资力分析
债务风险防范能力分析
资金运动效率分析
资金效果分析
资金分析报告编制
案例:海尔营运资金的目标“盈利增长、现金利润”(现金流、现金为王)
五、资金控制篇
现金管理流程设计及控制
存款管理流程设计及控制
票据管理流程设计及控制
采购资金控制
信用资金控制
生产资金控制
生产资金总量控制
现金性费用资金控制
工资性费用总量控制
即期支付费用进度控制
资本性支出控制
集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理
案例:某个企业采购资金控制管理:从价格管理到合同总成本管理,发展至毛利率目标
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