董事、总裁、CEO、COO、总经理、销售总监/经理、采购总监/经理、生产总监/经理、质量总监/经理、技术总监/经理、人力资源总监/经理等企业经营决策和管理者;金融机构、投融资机构人士
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!
当经济危机来袭,资金周转危机是企业关门破产的直接导火索!
企业管理应以财务管理为中心,财务管理应以资金管理为中心,而资金管理应以现金流管理为核心!现金流是企业的血液,一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许,而忽视现金管理的企业,最终将因缺乏现金流而患上贫血症!据统计资料显示:大多数企业失败不是因为缺少利润,而是缺少现金流!
在日益激烈竞争中,企业应该如何管理现金流?如何提升企业资金的利用效率?现金流的管理有什么窍门?本培训通过成功企业的经验和大量的案例,使学员掌握现金流控制的实际操作技能,使企业避免现金流短缺的财务危机。
◇ 了解现金流量为企业命脉的原因
◇ 掌握量化现金流量的基本方法
◇ 提升预测未来现金流量的能力
◇ 学会建立自己公司的现金流量管理机制
◇ 提高资金使用效率
◇ 为管理层提供决策建议
模块一:现金流与企业核心价值创造
1、企业的本质与公司价值创造?
2、为什么现金流比利润更重要?
3、企业创造价值的金融活动解析?
4、怎样运作资本为企业创造更大价值?
模块二:企业经营与现金流风险分析
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、现金流风险因素分析:信用、收款、库存、契约
4、企业资金短缺的表现形式及改善策略
模块三:企业资金管理流程体系
1、资金管理部门的角色、职责与工作
2、帐户、备用金、票据、外汇 、银行结算体系
3、企业现金流入的不同渠道分析与管理
4、日常各种现金流出分析与管理
模块四:企业存货与应收帐款管理
1、AR Collection process销售回款管理流程
2、信用政策、应收款控制与管理
3、存货控制与管理、内部交易与管理
4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计
模块五:企业现金流管理技术
1、公司治理结构与资金管理政策
2、企业现金流管理内部控制流程
3、现金流量表:企业营运过程分析及现金表达
4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测
模块六:资产管理与企业投资
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
3、投资项目的现金流管理
4、投资组合管理资本结构设计
模块七:企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购并购后整合能力
2、企业融资及上市方式选择
3、企业上市标准流程
4、公司成长阶段与资本运作策略
现金流管理与资本运营实际经验分享
公司伦理:为什么要尊重资本?
为什么帐户如此重要
Banking relationship银行关系
与内部交易的处理
股利政策